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为什么止损订单和限价订单如此有用?使用止损订单有风险吗?

07-05

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  作为风险管理工具,实施限价单和止损单非常重要。这减少了投资者每天进入他/她的帐户并监控其头寸的需要。当有重大市场事件瞬间发生时,止损和限价单将发挥巨大的作用。这些事件通常会让所有的投资者措手不及;然而,如果事件使您的交易陷入糟糕的境地,它们就会安全地控制您的交易, 锁定您设定的利润或关闭您的头寸。如果当重大事件冲击经济时,您正在交易平台上, 限价或止损订单会比任何手动操作执行得更快。

  止损和限价单使交易者能够在市场上行使更多的控制权。例如,在止损限价单的情况下,投资者能够被动地进行交易,并在市场回调结束后利用机会、现行趋势的势头再次回升。此外,当涨幅超过某一价格时,该订单也可用于加入该趋势市场。此类订单也是有效管理市场风险的理想选择。交易者能够在达到市场最佳进场价格后再执行交易。这确保了这类挂单所执行的每个订单都能获得有利的风险/回报率。

  

  交易者还可以确定止损订单和限价订单在市场上的有效时限。这本质上是市场中的 "时间止损"。您可以决定该订单是否只在当前交易时段有效,或者可以交割到下一个交易时段。您还可以决定挂单是否有效,直到您手动取消它。在当前交易时段有效的订单如果没有被执行,将在当天结束时失效。对于其他选项,订单可以保持有效,直到它最终被执行或被您取消。

  

  买入/卖出止损单可以帮助交易者在市场向某一特定方向发展时借势。买入/卖出限价单帮助交易者实现最佳进场价格,从而限制他们在市场上的风险。买入/卖出限价订单是两者的结合,一旦达到一定的 "止损价格",它们就会触发限价订单。它们帮助交易者在市场上进入交易头寸时实现极大的灵活性和最佳的风险管理。

  

  使用止损订单的风险

  

  止损订单的最大风险是它们有可能在市场上无法被执行。如果价格条件没有得到满足,挂单就会过期,甚至被取消。在某些情况下,甚至有可能实现了止损价格,但限价订单却没有被触发。 更糟糕的是,限价订单可以实现,但如果其他订单用完了所有可供出售的股票,就不会有执行。然而,这并不适用于差价合约交易。

  

  限价止损单的另一个风险是订单的部分填补。例如,如果您希望买入1000股标的股票,但在达到您期望的限价后,只有500股可供买入,那么您仍有另外500股的订单未完成。考虑到许多经纪商对已执行的订单收取佣金,如果您的大额订单分多次执行,甚至在多个交易日内执行,您可能最终要支付额外的佣金。