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美股目前抱团行情分析

03-15

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所属类型:股票

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  一、归纳:抱团行情的前世今生

  

  1、美股历史两次著名的抱团行情

  

  太阳底下无新鲜事,A股经历的事情,在拥有200多年历史的美股都曾发生过,美股历史上曾经走出了两次典型的“漂亮50”行情。

  

  1971-1973年,美股第一次走出“漂亮50”行情,以可选消费和医疗健康为代表的蓝筹股持续上涨了近三年。上涨的主要支撑包括:行业集中度的显著提升、盈利能力(ROE)持续在提升。但是1974年美国经济步入衰退,市场风格大变,“漂亮50”指数击穿1971年的起涨点,而小票行情则从1975年一直上涨至1985年,持续了近十年。

  

  1982-1987年,美股第二次走出“漂亮50”行情,依然是以消费板块为代表的蓝筹走出了长牛行情,沃尔玛更是在此期间走出了十倍股行情。1987年开始大跌,但是两年后基本收复了失地。支撑本轮牛市行情的核心在于里根政府的供给侧改革、美元指数下跌带来出口强劲、通胀得到控制进而消费者购买力提升。

  

  2、A股历年抱团行情

  

  (1)2005-2007年,是A股第一次大牛市,主要支撑逻辑是全球经济过热、国内股权分置改革,由周期板块(券商、有色、钢铁等)主导的周期牛;

  

  (2)2009年-2010年,以中小板为代表的小盘牛,主要支撑是2009年四万亿经济刺激带来中小企业盈利的修复以及市场流动性过剩;

  

  (3)2013年-2015年,创业板走出了疯牛行情,主要支撑是中小上市公司通过大量的并购粉饰财务报表、提高利润水平,民间资本加杠杆进入股市,造成流动性过剩;

  

  (4)2016年-2017年以沪深300为代表的蓝筹走出了慢牛行情,主要支撑是经济过热、大资金避险需求;

  

  (5)2019年至今,A股走出了核心资产抱团牛,主要支撑是:

  

  经济周期探底回升:2018年宏观经济周期向下,2019年探底失败,但是周期反转预期已经建立,2020年宏观经济探底成功,经济周期是支撑A股走牛的根本因素;

  

  疫情突发全球主要经济体释放流动性:疫情之下,欧洲出现了负利率,美国不断推出经济刺激政策、释放流动性大幅超预期,国内货币政策整体宽松、降税降费,流动性充裕;

  

  外资及机构资金抱团形成合力:国内疫情控制得当,成为全球资金避险首选,外资和公募基金规模庞大,首选必然是行业龙头,基民狂热的申购潮加速了“核心资产”行情的上涨;

  

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